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平安惠享纯债债券A(003286)

2022-05-27     1.07280.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值72,567.0872,567.0830,966.7130,966.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,766.781,060.34-3,466.52-2,794.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,189.969,150.82333,637.99329,390.09
基金赎回款69,633.9636,778.33287,115.18130,516.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,444.00-27,627.5146,522.81198,873.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,455.921,455.92
期末基金净值14,889.8645,999.9172,567.08225,590.04