-0.1086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,617.42 | 93,617.42 | 3,692.02 | 3,692.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,904.21 | 1,904.21 | 1,745.33 | 117.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,500.23 | 71,500.23 | 179,571.41 | 3,449.26 |
| 基金赎回款 | 93,780.35 | 93,780.35 | 90,467.11 | 2,509.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,280.12 | -22,280.12 | 89,104.30 | 939.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 924.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,241.51 | 73,241.51 | 93,617.42 | 4,749.68 |