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中信保诚稳益债券C(003288)

2021-03-05     1.04230.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值155,350.92154,113.51154,113.51148,593.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,211.257,073.433,249.8610,618.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.9430.035.1020.44
基金赎回款44.7819.134.7521.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.1710.900.35-1.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,846.910.005,097.19
期末基金净值157,571.34155,350.92157,363.71154,113.51