0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 158,129.36 | 158,129.36 | 157,876.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,147.72 | 3,239.66 | 6,246.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15.38 | 3.63 | 24.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20.49 | 11.87 | 21.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5.11 | -8.24 | 2.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,998.36 | 0.00 | 5,997.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 161,273.62 | 161,360.78 | 158,129.36 |