0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,350.92 | 154,113.51 | 154,113.51 | 148,593.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,211.25 | 7,073.43 | 3,249.86 | 10,618.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.94 | 30.03 | 5.10 | 20.44 |
| 基金赎回款 | 44.78 | 19.13 | 4.75 | 21.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.17 | 10.90 | 0.35 | -1.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,846.91 | 0.00 | 5,097.19 |
| 期末基金净值 | 157,571.34 | 155,350.92 | 157,363.71 | 154,113.51 |