净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 157,876.64 | 157,876.64 | 156,941.00 | 156,941.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,246.76 | 4,069.83 | 3,280.70 | 2,937.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24.14 | 20.68 | 92.32 | 66.64 |
基金赎回款 | 21.16 | 13.57 | 83.62 | 56.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.98 | 7.12 | 8.70 | 10.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,997.02 | 0.00 | 2,353.77 | 0.00 |
期末基金净值 | 158,129.36 | 161,953.58 | 157,876.64 | 159,888.95 |