-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 161,273.62 | 161,273.62 | 158,129.36 | 158,129.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,082.08 | 1,226.89 | 6,147.72 | 3,239.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.38 | 17.48 | 15.38 | 3.63 |
| 基金赎回款 | 26.16 | 9.30 | 20.49 | 11.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.78 | 8.17 | -5.11 | -8.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 899.56 | 899.56 | 2,998.36 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,455.36 | 161,609.12 | 161,273.62 | 161,360.78 |