-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,511,117.03 | 2,593,259.51 | 2,593,259.51 | 2,470,759.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,024.26 | 17,968.21 | 7,568.46 | 122,500.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,924,580.49 | 3.13 | 2.87 | 0.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,924,580.49 | -2.99 | -2.73 | -0.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 100,107.69 | 100,107.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 612,560.80 | 2,511,117.03 | 2,500,717.54 | 2,593,259.51 |