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中银睿享定开债券(003313)

2022-01-17     1.02230.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,406,690.172,406,266.512,406,266.512,460,659.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,459.9960,952.4337,166.5695,372.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.700.110.020.46
基金赎回款7.955.312.3211.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.25-5.21-2.30-11.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0060,523.5610,047.40149,754.47
期末基金净值2,442,142.922,406,690.172,433,383.362,406,266.51