0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,424.50 | 203,127.88 | 203,127.88 | 207,237.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,762.20 | 6,980.69 | 3,453.32 | 4,823.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.72 | 5.65 | 1.63 | 14.88 |
| 基金赎回款 | -4.69 | 6.39 | 2.59 | 10.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.97 | -0.74 | -0.95 | 4.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,992.47 | 6,683.33 | 2,493.78 | 8,937.61 |
| 期末基金净值 | 203,190.25 | 203,424.50 | 204,086.47 | 203,127.88 |