0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,203.05 | 215,545.43 | 215,545.43 | 208,220.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,297.73 | 1,235.47 | 963.80 | 7,325.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.67 | 188,119.11 | 1.46 | 3.34 |
| 基金赎回款 | 93,036.17 | 299,007.29 | 2.43 | 3.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,916.49 | -110,888.18 | -0.97 | -0.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 780.32 | 12,689.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 803.98 | 93,203.05 | 216,508.26 | 215,545.43 |