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浙商惠南纯债债券(003314)

2021-10-15     1.03330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值203,127.88207,237.99207,237.99209,832.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,453.324,823.492,690.197,397.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.6314.889.796.06
基金赎回款2.5910.874.923.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.954.014.872.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,493.788,937.618,937.619,994.91
期末基金净值204,086.47203,127.88200,995.45207,237.99