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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-04-09     1.10810.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值253,647.49253,647.49826.91826.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,522.684,124.96364.445.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336,105.21145,829.80270,895.556,056.91
基金赎回款-265,210.50-102,202.9018,439.41-6,210.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,894.7143,626.90252,456.13-153.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,452.059,452.050.000.00
期末基金净值319,612.82291,947.29253,647.49679.54