行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-03-05     1.11470.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-27
期初基金净值253,647.49826.91826.91955.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,124.96364.445.782.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,829.80270,895.556,056.911,020.59
基金赎回款-102,202.9018,439.41-6,210.071,151.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,626.90252,456.13-153.16-130.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,452.050.000.000.00
期末基金净值291,947.29253,647.49679.54826.91