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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2022-08-16     1.06610.0563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值319,612.82319,612.82253,647.49253,647.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,174.504,059.834,522.684,124.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,345.94232.94336,105.21145,829.80
基金赎回款262,943.8549,060.60-265,210.50-102,202.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-167,597.90-48,827.6670,894.7143,626.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,693.085,353.509,452.059,452.05
期末基金净值143,496.33269,491.49319,612.82291,947.29