0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,154.71 | 229,144.82 | 229,144.82 | 12,456.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 873.53 | 4,009.89 | 2,823.45 | 3,923.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,236.28 | 0.00 | 0.00 | 221,461.32 |
| 基金赎回款 | 209,060.78 | 0.00 | 0.00 | 8,696.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206,824.51 | 0.00 | 0.00 | 212,765.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,203.74 | 233,154.71 | 231,968.27 | 229,144.82 |