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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2021-06-11     1.07420.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,607.4821,607.4820,846.6320,846.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125.92704.37544.53-3.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0020,165.670.00
基金赎回款0.000.0017,519.510.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.002,646.160.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,429.840.00
期末基金净值21,733.4022,311.8521,607.4820,843.21