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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2024-07-23     1.31770.0759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,650.1211,650.1212,959.3712,959.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
806.06445.32829.40252.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.002,074.010.00
基金赎回款0.000.004,212.660.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-2,138.650.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,456.1812,095.4411,650.1213,211.42