0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,959.37 | 12,959.37 | 21,733.40 | 21,733.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.40 | 252.05 | 1,253.59 | 949.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,074.01 | 0.00 | 10,600.90 | 10,600.90 |
| 基金赎回款 | 4,212.66 | 0.00 | 20,628.51 | 20,628.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,138.65 | 0.00 | -10,027.62 | -10,027.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,650.12 | 13,211.42 | 12,959.37 | 12,654.97 |