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东方永兴18个月定期开放债券A(003324)

2021-12-03     1.09710.0456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,733.4021,607.4821,607.4820,846.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
949.18125.92704.37544.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,600.900.000.0020,165.67
基金赎回款20,628.510.000.0017,519.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,027.620.000.002,646.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,429.84
期末基金净值12,654.9721,733.4022,311.8521,607.48