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东方永兴18个月定期开放债券C(003325)

2020-11-20     1.0117-0.4134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,607.4820,846.6320,846.6357,825.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
704.37544.53-3.423,922.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,165.670.0039.79
基金赎回款0.0017,519.510.0038,686.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.002,646.160.00-38,646.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,429.840.002,255.09
期末基金净值22,311.8521,607.4820,843.2120,846.63