0.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,305.18 | 49,991.84 | 49,991.84 | 20,061.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 678.05 | 1,995.12 | 1,576.60 | 1,945.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,640.01 | 19,876.45 | 9,999.90 | 79,807.36 |
| 基金赎回款 | 2,002.45 | 49,924.03 | 49,923.94 | 49,593.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 637.56 | -30,047.58 | -39,924.04 | 30,213.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,634.21 | 1,634.21 | 2,228.44 |
| 期末基金净值 | 21,620.80 | 20,305.18 | 10,010.19 | 49,991.84 |