0.0154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,531.76 | 97,515.90 | 97,515.90 | 472,338.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,292.35 | 709.22 | 1,168.55 | 10,736.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,362.67 | 107,310.92 | 67,978.74 | 185,218.40 |
| 基金赎回款 | 27,393.73 | 121,004.28 | 53,277.34 | 570,777.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,031.06 | -13,693.36 | 14,701.40 | -385,559.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,793.05 | 84,531.76 | 113,385.85 | 97,515.90 |