0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,392,020.45 | 2,690,569.74 | 2,690,569.74 | 659,440.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,188.97 | 63,918.67 | 39,196.02 | 60,562.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,304.90 | 2,801,260.73 | 1,823,399.87 | 2,786,078.85 |
| 基金赎回款 | 809,179.66 | 4,117,530.14 | 2,179,744.29 | 759,218.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -464,874.76 | -1,316,269.41 | -356,344.42 | 2,026,860.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 46,198.56 | 0.00 | 56,292.54 |
| 期末基金净值 | 948,334.65 | 1,392,020.45 | 2,373,421.35 | 2,690,569.74 |