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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-01-26     1.1794-0.0847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值61,343.3620,305.1820,305.1849,991.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,419.452,163.53678.051,995.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,061,681.3655,612.362,640.0119,876.45
基金赎回款344,706.5716,737.702,002.4549,924.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
716,974.7938,874.66637.56-30,047.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,634.21
期末基金净值785,737.6061,343.3621,620.8020,305.18