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万家鑫璟纯债债券A(003327)

2021-09-17     1.17100.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值659,440.0261,343.3661,343.3620,305.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,847.099,675.727,419.452,163.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款565,012.531,361,556.291,061,681.3655,612.36
基金赎回款319,126.60773,135.35344,706.5716,737.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
245,885.93588,420.94716,974.7938,874.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值919,173.04659,440.02785,737.6061,343.36