-0.0847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,343.36 | 20,305.18 | 20,305.18 | 49,991.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,419.45 | 2,163.53 | 678.05 | 1,995.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061,681.36 | 55,612.36 | 2,640.01 | 19,876.45 |
| 基金赎回款 | 344,706.57 | 16,737.70 | 2,002.45 | 49,924.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 716,974.79 | 38,874.66 | 637.56 | -30,047.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.21 |
| 期末基金净值 | 785,737.60 | 61,343.36 | 21,620.80 | 20,305.18 |