0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 659,440.02 | 61,343.36 | 61,343.36 | 20,305.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,847.09 | 9,675.72 | 7,419.45 | 2,163.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 565,012.53 | 1,361,556.29 | 1,061,681.36 | 55,612.36 |
| 基金赎回款 | 319,126.60 | 773,135.35 | 344,706.57 | 16,737.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 245,885.93 | 588,420.94 | 716,974.79 | 38,874.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 919,173.04 | 659,440.02 | 785,737.60 | 61,343.36 |