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万家鑫璟纯债债券C(003328)

2022-09-29     1.1869-0.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,690,569.74659,440.02659,440.0261,343.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,196.0260,562.2313,847.099,675.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,823,399.872,786,078.85565,012.531,361,556.29
基金赎回款2,179,744.29759,218.83319,126.60773,135.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-356,344.422,026,860.02245,885.93588,420.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0056,292.540.000.00
期末基金净值2,373,421.352,690,569.74919,173.04659,440.02