0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,515.90 | 97,515.90 | 472,338.66 | 472,338.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 709.22 | 709.22 | 10,736.28 | 6,306.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,310.92 | 107,310.92 | 185,218.40 | 151,789.12 |
| 基金赎回款 | 121,004.28 | 121,004.28 | 570,777.44 | 442,615.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,693.36 | -13,693.36 | -385,559.03 | -290,826.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,531.76 | 84,531.76 | 97,515.90 | 187,818.15 |