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万家鑫安纯债债券A(003329)

2022-05-20     1.09200.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值943,386.98943,386.981,592,255.551,592,255.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,206.2416,102.4950,760.3843,383.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.834.0027.5627.56
基金赎回款746,089.83450,030.83699,656.52599,617.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-746,056.01-450,026.83-699,628.95-599,590.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,312.590.000.000.00
期末基金净值201,224.63509,462.64943,386.981,036,048.70