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万家鑫安纯债债券A(003329)

2020-05-29     1.08740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,535,551.791,535,551.791,518,543.611,518,543.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,736.9335,892.12101,639.6048,969.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.700.1910.650.00
基金赎回款11.087.200.070.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.38-7.0210.58-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,022.790.0084,641.9939,742.19
期末基金净值1,592,255.551,571,436.901,535,551.791,527,771.25