0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 943,386.98 | 943,386.98 | 1,592,255.55 | 1,592,255.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,206.24 | 16,102.49 | 50,760.38 | 43,383.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.83 | 4.00 | 27.56 | 27.56 |
| 基金赎回款 | 746,089.83 | 450,030.83 | 699,656.52 | 599,617.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -746,056.01 | -450,026.83 | -699,628.95 | -599,590.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,312.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,224.63 | 509,462.64 | 943,386.98 | 1,036,048.70 |