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万家鑫安纯债债券C(003330)

2021-03-08     1.08860.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,592,255.551,535,551.791,535,551.791,518,543.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,383.4576,736.9335,892.12101,639.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.560.700.1910.65
基金赎回款599,617.8711.087.200.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-599,590.30-10.38-7.0210.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,022.790.0084,641.99
期末基金净值1,036,048.701,592,255.551,571,436.901,535,551.79