0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,592,255.55 | 1,535,551.79 | 1,535,551.79 | 1,518,543.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,383.45 | 76,736.93 | 35,892.12 | 101,639.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.56 | 0.70 | 0.19 | 10.65 |
| 基金赎回款 | 599,617.87 | 11.08 | 7.20 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -599,590.30 | -10.38 | -7.02 | 10.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,022.79 | 0.00 | 84,641.99 |
| 期末基金净值 | 1,036,048.70 | 1,592,255.55 | 1,571,436.90 | 1,535,551.79 |