0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,470.99 | 105,944.53 | 105,944.53 | 46,978.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.83 | 1,469.09 | 1,416.41 | 1,699.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,321.94 | 19,437.29 | 13,192.14 | 315,372.69 |
| 基金赎回款 | 104,178.65 | 115,809.86 | 111,732.55 | 252,560.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,143.29 | -96,372.57 | -98,540.42 | 62,812.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,570.06 | 2,570.06 | 5,546.29 |
| 期末基金净值 | 90,904.11 | 8,470.99 | 6,250.46 | 105,944.53 |