-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,224.63 | 943,386.98 | 943,386.98 | 1,592,255.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,397.49 | 24,206.24 | 16,102.49 | 50,760.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,120.89 | 33.83 | 4.00 | 27.56 |
| 基金赎回款 | -202,587.30 | 746,089.83 | 450,030.83 | 699,656.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,533.59 | -746,056.01 | -450,026.83 | -699,628.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,053.62 | 20,312.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 466,102.09 | 201,224.63 | 509,462.64 | 943,386.98 |