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万家鑫安纯债债券C(003330)

2022-09-30     1.0091-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值201,224.63943,386.98943,386.981,592,255.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,397.4924,206.2416,102.4950,760.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款485,120.8933.834.0027.56
基金赎回款-202,587.30746,089.83450,030.83699,656.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
282,533.59-746,056.01-450,026.83-699,628.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,053.6220,312.590.000.00
期末基金净值466,102.09201,224.63509,462.64943,386.98