-0.3971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,047.31 | 10,468.90 | 10,468.90 | 65,651.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -137.77 | -60.49 | -46.69 | -399.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,365.43 | 1,450.28 | 609.57 | 12,316.39 |
| 基金赎回款 | 1,894.48 | 10,811.38 | 10,422.54 | 67,100.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,470.96 | -9,361.10 | -9,812.97 | -54,783.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,380.50 | 1,047.31 | 609.24 | 10,468.90 |