-1.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,172.21 | 1,047.31 | 1,047.31 | 10,468.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,070.12 | 4,383.17 | -137.77 | -60.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.23 | 23,539.58 | 23,365.43 | 1,450.28 |
| 基金赎回款 | 20,052.79 | 9,797.85 | 1,894.48 | 10,811.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,978.56 | 13,741.73 | 21,470.96 | -9,361.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263.76 | 19,172.21 | 22,380.50 | 1,047.31 |