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鹏华弘惠混合C(003344)

2024-06-19     1.09730.4118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值65,651.8965,651.8999,127.0899,127.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-399.26-186.95727.50229.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,316.3912,294.4552,500.5931,571.34
基金赎回款67,100.1243,867.9680,451.33-45,194.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,783.73-31,573.51-27,950.73-13,623.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,251.964,615.83
期末基金净值10,468.9033,891.4465,651.8981,117.64