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招商稳荣定开灵活混合C(003352)

2020-11-23     1.15620.4692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,926.4715,929.3015,929.3035,938.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
563.432,852.281,823.51-5,308.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.310.220.0049.97
基金赎回款4,187.047,855.330.0014,751.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,170.73-7,855.110.00-14,701.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,319.1710,926.4717,752.8115,929.30