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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2021-09-24     1.1747-0.0425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值329,354.73186,563.68186,563.68128,005.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,187.332,300.153,924.206,008.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款360,706.96965,096.87757,595.68469,673.98
基金赎回款263,005.59818,611.07396,658.89417,124.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,701.37146,485.81360,936.7952,549.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,994.905,994.900.00
期末基金净值434,243.42329,354.73545,429.77186,563.68