-0.3668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 441,871.63 | 441,871.63 | 762,127.97 | 762,127.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,560.09 | 12,068.86 | 18,766.88 | 9,508.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,306,808.58 | 446,789.21 | 1,859,625.45 | 531,584.78 |
| 基金赎回款 | 1,546,985.46 | 407,636.76 | 2,198,648.68 | 866,761.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 759,823.12 | 39,152.45 | -339,023.23 | -335,176.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 83,991.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,147,263.06 | 493,092.94 | 441,871.63 | 436,459.73 |