行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2020-10-22     1.10520.1178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值186,563.68128,005.70128,005.7034,366.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,924.206,008.822,020.436,681.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款757,595.68469,673.98253,351.99225,674.51
基金赎回款396,658.89417,124.82235,336.21138,716.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
360,936.7952,549.1518,015.7886,958.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,994.900.000.000.00
期末基金净值545,429.77186,563.68148,041.92128,005.70