0.0514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,881,268.09 | 1,147,263.06 | 1,147,263.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,921.83 | 244,949.16 | 87,707.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,612,909.56 | 10,284,553.02 | 4,539,123.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,097,241.38 | 8,795,497.14 | 2,538,119.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 515,668.17 | 1,489,055.88 | 2,001,004.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,398,858.09 | 2,881,268.09 | 3,235,974.74 |