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信诚至选混合A(003379)

2021-06-21     1.27630.0706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值65,634.2365,634.2358,037.4058,037.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,299.302,818.166,467.982,890.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,407.0899.681,293.691,100.98
基金赎回款1,416.9761.31164.831.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,990.1138.371,128.861,099.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,761.671,761.670.000.00
期末基金净值81,161.9766,729.1065,634.2362,026.74