0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,634.23 | 65,634.23 | 58,037.40 | 58,037.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,299.30 | 2,818.16 | 6,467.98 | 2,890.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,407.08 | 99.68 | 1,293.69 | 1,100.98 |
| 基金赎回款 | 1,416.97 | 61.31 | 164.83 | 1.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,990.11 | 38.37 | 1,128.86 | 1,099.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,761.67 | 1,761.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,161.97 | 66,729.10 | 65,634.23 | 62,026.74 |