0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,600.02 | 63,168.66 | 63,168.66 | 69,140.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,880.89 | 4,460.29 | 1,174.52 | 1,368.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,331.41 | 47,723.92 | 9,018.15 | 25,742.58 |
| 基金赎回款 | 123,936.12 | 28,752.85 | 11,248.60 | 29,718.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,395.29 | 18,971.07 | -2,230.45 | -3,975.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.19 |
| 期末基金净值 | 114,876.20 | 86,600.02 | 62,112.73 | 63,168.66 |