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信诚至选混合A(003379)

2020-10-23     1.2337-0.2587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值65,634.2358,037.4058,037.4061,098.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,818.166,467.982,890.221,613.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99.681,293.691,100.981.28
基金赎回款61.31164.831.862,600.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38.371,128.861,099.12-2,599.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,761.670.000.002,074.88
期末基金净值66,729.1065,634.2362,026.7458,037.40