-0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,897.48 | 86,600.02 | 86,600.02 | 63,168.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,158.96 | 6,111.56 | 1,880.89 | 4,460.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,789.00 | 227,642.49 | 150,331.41 | 47,723.92 |
| 基金赎回款 | 57,223.49 | 241,039.53 | 123,936.12 | 28,752.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,565.51 | -13,397.04 | 26,395.29 | 18,971.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 417.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,621.95 | 78,897.48 | 114,876.20 | 86,600.02 |