0.0826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,140.01 | 69,140.01 | 88,126.87 | 88,126.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,368.49 | 1,235.17 | -1,434.98 | -522.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,742.58 | 1,145.24 | 4,205.92 | 3,048.09 |
| 基金赎回款 | 29,718.23 | 1,080.02 | 9,568.16 | 7,502.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,975.64 | 65.22 | -5,362.24 | -4,454.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,364.19 | 3,364.19 | 12,189.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,168.66 | 67,076.20 | 69,140.01 | 83,149.82 |