-0.1328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,224.58 | 5,224.58 | 5,197.22 | 5,197.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.65 | 38.51 | 157.26 | 157.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,003.04 | 2,003.04 | 2,503.99 | 2,503.99 |
| 基金赎回款 | 2,072.61 | 2,072.61 | 2,633.90 | 2,633.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.57 | -69.57 | -129.91 | -129.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,108.36 | 5,193.52 | 5,224.58 | 5,224.58 |