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江信一年定开债券(003390)

2022-05-20     1.15700.2079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,631.065,631.0620,986.4320,986.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
245.9399.42359.53221.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,000.093,000.095,505.575,505.57
基金赎回款3,531.553,531.5521,220.4821,220.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-531.46-531.46-15,714.90-15,714.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,345.535,199.025,631.065,492.59