0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,631.06 | 5,631.06 | 20,986.43 | 20,986.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 245.93 | 99.42 | 359.53 | 221.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,000.09 | 3,000.09 | 5,505.57 | 5,505.57 |
| 基金赎回款 | 3,531.55 | 3,531.55 | 21,220.48 | 21,220.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -531.46 | -531.46 | -15,714.90 | -15,714.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,345.53 | 5,199.02 | 5,631.06 | 5,492.59 |