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建信天添益货币A(003391)

2021-06-23     0.68060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值655,672.59655,672.59760,037.58760,037.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,507.2114,518.3830,950.3116,867.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,294,442.546,150,394.7911,209,383.406,357,587.17
基金赎回款9,802,377.36-6,244,663.2711,313,748.386,575,153.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,492,065.18-94,268.48-104,364.99-217,566.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,507.2114,518.3830,950.3116,867.04
期末基金净值7,147,737.77561,404.12655,672.59542,471.06