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建信天添益货币A(003391)

2020-11-30     0.77200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值655,672.59760,037.58760,037.581,792,545.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,518.3830,950.3116,867.0462,125.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,150,394.7911,209,383.406,357,587.175,717,036.92
基金赎回款-6,244,663.2711,313,748.386,575,153.706,749,545.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,268.48-104,364.99-217,566.52-1,032,508.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,518.3830,950.3116,867.0462,125.81
期末基金净值561,404.12655,672.59542,471.06760,037.58