0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,871,090.33 | 7,362,604.84 | 7,362,604.84 | 6,079,201.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,260.85 | 116,078.48 | 62,125.41 | 146,947.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,263,640.83 | 17,849,403.70 | 10,715,924.53 | 17,920,809.93 |
| 基金赎回款 | 10,964,492.26 | 20,340,918.20 | 11,332,869.03 | 16,637,406.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,148.57 | -2,491,514.50 | -616,944.50 | 1,283,403.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,260.85 | 116,078.48 | 62,125.41 | 146,947.51 |
| 期末基金净值 | 5,170,238.91 | 4,871,090.33 | 6,745,660.34 | 7,362,604.84 |