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建信天添益货币B(003392)

2023-10-08     0.63070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,335,283.706,674,083.156,674,083.157,147,737.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
81,925.97178,075.6596,422.92211,351.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,362,994.5719,033,383.609,228,271.0316,126,343.11
基金赎回款7,506,786.0119,372,183.05-9,149,651.4216,599,997.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-143,791.44-338,799.4578,619.61-473,654.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
81,925.97178,075.6596,422.92211,351.87
期末基金净值6,191,492.266,335,283.706,752,702.766,674,083.15