0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,335,283.70 | 6,674,083.15 | 6,674,083.15 | 7,147,737.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,925.97 | 178,075.65 | 96,422.92 | 211,351.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,362,994.57 | 19,033,383.60 | 9,228,271.03 | 16,126,343.11 |
| 基金赎回款 | 7,506,786.01 | 19,372,183.05 | -9,149,651.42 | 16,599,997.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,791.44 | -338,799.45 | 78,619.61 | -473,654.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 81,925.97 | 178,075.65 | 96,422.92 | 211,351.87 |
| 期末基金净值 | 6,191,492.26 | 6,335,283.70 | 6,752,702.76 | 6,674,083.15 |