0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,335,283.70 | 6,335,283.70 | 6,674,083.15 | 6,674,083.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165,028.01 | 81,925.97 | 178,075.65 | 96,422.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,240,906.58 | 7,362,994.57 | 19,033,383.60 | 9,228,271.03 |
| 基金赎回款 | 16,496,988.48 | 7,506,786.01 | 19,372,183.05 | -9,149,651.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -256,081.90 | -143,791.44 | -338,799.45 | 78,619.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 165,028.01 | 81,925.97 | 178,075.65 | 96,422.92 |
| 期末基金净值 | 6,079,201.80 | 6,191,492.26 | 6,335,283.70 | 6,752,702.76 |