0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,972.39 | 66,972.39 | 63,623.01 | 63,623.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 821.51 | 821.51 | 1,017.00 | 1,017.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377,226.82 | 377,226.82 | 302,299.24 | 302,299.24 |
| 基金赎回款 | 365,983.65 | 365,983.65 | 298,949.86 | 298,949.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,243.17 | 11,243.17 | 3,349.37 | 3,349.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 821.51 | 821.51 | 1,017.00 | 1,017.00 |
| 期末基金净值 | 78,215.56 | 78,215.56 | 66,972.39 | 66,972.39 |