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景顺长城景泰丰利纯债债券C(003408)

2021-07-30     1.05020.1049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值928,824.81928,824.81764,992.89764,992.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,938.4420,682.7836,912.7414,305.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款474,155.61417,347.54927,893.34595,741.98
基金赎回款-806,901.04356,539.48655,084.65204,358.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332,745.4360,808.06272,808.69391,383.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
65,373.5257,075.45145,889.5198,187.04
期末基金净值553,644.30953,240.21928,824.811,072,494.91