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华润元大润鑫债券A(003418)

2021-05-17     1.0529-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值115,036.41115,036.4121,745.7921,745.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,923.74-2,518.711,009.05347.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,726,052.201,590,753.6496,073.312.33
基金赎回款1,203,732.33492,364.2527.611.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
522,319.871,098,389.4096,045.701.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
141,784.08141,784.083,764.130.00
期末基金净值493,648.461,069,123.01115,036.4122,093.99