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华润元大润鑫债券A(003418)

2024-05-17     1.14150.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值266,410.09266,410.09377,260.81377,260.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,900.403,554.4711,080.305,476.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款334,648.3055.25766,730.78621,603.86
基金赎回款119,549.1817,898.31764,524.90172,606.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
215,099.12-17,843.062,205.89448,996.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,253.590.00124,136.91103,889.46
期末基金净值444,156.02252,121.50266,410.09727,844.81