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华润元大润鑫债券A(003418)

2022-05-16     1.08430.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值493,648.46493,648.46115,036.41115,036.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,223.996,891.23-1,923.74-2,518.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461,882.87362,765.821,726,052.201,590,753.64
基金赎回款484,209.67175,872.771,203,732.33492,364.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,326.80186,893.05522,319.871,098,389.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
106,284.83106,284.83141,784.08141,784.08
期末基金净值377,260.81581,147.90493,648.461,069,123.01