0.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,821.96 | 224,938.27 | 224,938.27 | 444,156.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,506.77 | -668.87 | 407.87 | 8,430.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 192.52 | 183.37 | 2,558.14 |
| 基金赎回款 | 46.83 | 38,684.68 | 5,412.30 | 230,206.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.83 | -38,492.16 | -5,228.92 | -227,648.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,955.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,281.89 | 183,821.96 | 220,117.22 | 224,938.27 |