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华润元大润鑫债券A(003418)

2024-02-23     1.13270.0442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值266,410.09377,260.81377,260.81493,648.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,554.4711,080.305,476.5112,223.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55.25766,730.78621,603.86461,882.87
基金赎回款17,898.31764,524.90172,606.91484,209.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,843.062,205.89448,996.95-22,326.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00124,136.91103,889.46106,284.83
期末基金净值252,121.50266,410.09727,844.81377,260.81