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华润元大润鑫债券A(003418)

2025-01-20     1.16260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值444,156.02266,410.09266,410.09377,260.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,910.087,900.403,554.4711,080.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228.65334,648.3055.25766,730.78
基金赎回款182,027.10119,549.1817,898.31764,524.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,798.45215,099.12-17,843.062,205.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0045,253.590.00124,136.91
期末基金净值267,267.66444,156.02252,121.50266,410.09