0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,039.28 | 69,324.57 | 69,324.57 | 68,071.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.30 | 2,895.02 | 1,663.06 | 3,007.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,180.08 | 24,694.69 | 16,815.52 | 19,455.35 |
| 基金赎回款 | 52,349.14 | 18,991.46 | 7,891.51 | 12,389.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,169.07 | 5,703.22 | 8,924.02 | 7,065.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,883.53 | 0.00 | 8,820.58 |
| 期末基金净值 | 22,968.51 | 74,039.28 | 79,911.65 | 69,324.57 |