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兴业14天理财债券A(003430)

2020-12-02     0.43910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值392,049.45848,540.50848,540.501,005,843.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,370.2219,516.8211,338.7437,703.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,657.83883,363.17874,704.1243,496.95
基金赎回款10,479.531,339,854.221,011,091.95200,799.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,821.70-456,491.05-136,387.83-157,303.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,370.2219,516.8211,338.7437,703.57
期末基金净值387,227.75392,049.45712,152.66848,540.50