0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,025.36 | 20,555.20 | 392,049.45 | 392,049.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.00 | 48.01 | 8,644.75 | 5,370.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,480.15 | 4,506.00 | 28,992.53 | 5,657.83 |
| 基金赎回款 | 4,846.96 | -20,083.84 | 400,486.79 | 10,479.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 633.19 | -15,577.85 | -371,494.25 | -4,821.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,644.75 | 5,370.22 |
| 期末基金净值 | 5,691.55 | 5,025.36 | 20,555.20 | 387,227.75 |