-0.3259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,530.04 | 15,530.04 | 34,469.29 | 34,469.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,068.31 | -23.85 | 1,242.00 | 587.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,619.89 | 22,929.90 | 11,151.26 | 10,476.04 |
| 基金赎回款 | 18,979.60 | 14,923.43 | 31,332.51 | 19,165.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,640.29 | 8,006.47 | -20,181.25 | -8,689.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,238.64 | 23,512.67 | 15,530.04 | 26,366.60 |