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信诚至瑞混合C(003433)

2021-04-09     1.3842-0.2594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,326.3533,326.357,174.057,174.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,853.062,397.182,802.63896.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,430.0547,273.0639,967.6225,709.11
基金赎回款32,890.708,376.3716,617.953,631.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,539.3438,896.6923,349.6722,078.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,349.483,349.480.000.00
期末基金净值86,369.2871,270.7533,326.3530,148.91