1.8416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 34,469.29 | 34,469.29 | 69,008.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,242.00 | 587.24 | 1,011.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 11,151.26 | 10,476.04 | 22,979.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 31,332.51 | 19,165.96 | 57,739.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,181.25 | -8,689.93 | -34,760.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.33 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 15,530.04 | 26,366.60 | 34,469.29 |