-0.1312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,008.00 | 69,008.00 | 99,117.79 | 99,117.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,011.16 | 1,258.24 | -1,644.01 | -672.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,979.08 | 7,489.86 | 23,467.50 | 13,903.88 |
| 基金赎回款 | 57,739.62 | 38,379.32 | 51,933.27 | 31,596.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,760.54 | -30,889.47 | -28,465.77 | -17,692.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 789.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,469.29 | 39,376.78 | 69,008.00 | 80,752.41 |