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信诚至瑞混合C(003433)

2021-09-22     1.4208-0.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值86,369.2833,326.3533,326.357,174.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,230.9610,853.062,397.182,802.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,414.7678,430.0547,273.0639,967.62
基金赎回款25,050.8832,890.708,376.3716,617.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,363.8845,539.3438,896.6923,349.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,349.483,349.480.00
期末基金净值95,964.1186,369.2871,270.7533,326.35