行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至瑞混合C(003433)

2020-07-03     1.23770.2998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,174.057,174.0521,344.8921,344.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.63896.83-178.42-18.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,967.6225,709.11350.98333.00
基金赎回款16,617.953,631.0814,343.3911,064.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,349.6722,078.03-13,992.42-10,731.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,326.3530,148.917,174.0510,594.85