-0.2059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,854.05 | 4,854.05 | 6,342.38 | 6,342.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.91 | 393.68 | -696.00 | -80.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,779.09 | 5,947.82 | 5,487.36 | 2,556.51 |
| 基金赎回款 | 8,797.69 | 6,665.56 | 6,279.69 | 3,260.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.60 | -717.74 | -792.34 | -703.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,698.54 | 4,529.99 | 4,854.05 | 5,557.95 |