-0.5445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,342.38 | 7,089.22 | 7,089.22 | 2,030.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80.56 | 1,551.29 | 561.49 | 1,913.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,556.51 | 2,237.95 | 270.60 | 21,922.28 |
| 基金赎回款 | 3,260.39 | 4,536.07 | 277.99 | 18,777.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -703.88 | -2,298.12 | -7.39 | 3,145.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,557.95 | 6,342.38 | 7,643.32 | 7,089.22 |