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英大睿鑫混合A(003446)

2023-01-31     1.9543-0.5445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,342.387,089.227,089.222,030.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80.561,551.29561.491,913.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,556.512,237.95270.6021,922.28
基金赎回款3,260.394,536.07277.9918,777.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-703.88-2,298.12-7.393,145.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,557.956,342.387,643.327,089.22