0.7172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,003.05 | 5,450.92 | 5,450.92 | 4,698.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -674.51 | 1,450.79 | 109.62 | 114.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.38 | 649.60 | 178.05 | 1,997.75 |
| 基金赎回款 | 2,414.16 | 1,548.26 | 390.19 | 1,359.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,257.79 | -898.66 | -212.14 | 637.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,070.76 | 6,003.05 | 5,348.40 | 5,450.92 |