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英大睿鑫C(003447)

2024-07-15     1.5118-0.3887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,854.054,854.056,342.386,342.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-136.91393.68-696.00-80.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,779.095,947.825,487.362,556.51
基金赎回款8,797.696,665.566,279.693,260.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.60-717.74-792.34-703.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,698.544,529.994,854.055,557.95