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嘉实现金宝货币(003460)

2020-07-09     0.48900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,439.4311,439.43267,338.58267,338.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.94109.782,562.422,432.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款503.77386.8913,516.8312,942.56
基金赎回款3,547.481,186.38269,415.98268,852.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,043.71-799.49-255,899.15-255,909.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
205.94109.782,562.422,432.25
期末基金净值8,395.7210,639.9411,439.4311,429.09