0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,083.36 | 331,297.70 | 331,297.70 | 532,643.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,501.28 | 8,881.82 | 6,521.40 | 18,817.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 809,038.32 | 2,382,754.70 | 1,836,772.73 | 4,017,684.05 |
| 基金赎回款 | 805,950.52 | 2,420,969.04 | 1,829,572.90 | 4,219,029.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,087.80 | -38,214.35 | 7,199.83 | -201,345.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,501.28 | 8,881.82 | 6,521.40 | 18,817.44 |
| 期末基金净值 | 296,171.16 | 293,083.36 | 338,497.53 | 331,297.70 |