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嘉实现金宝货币(003460)

2021-07-25     0.56390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,395.728,395.7211,439.4311,439.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
626.5557.38205.94109.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,185.8169,254.18503.77386.89
基金赎回款-139,210.848,217.093,547.481,186.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,974.9761,037.09-3,043.71-799.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
626.5557.38205.94109.78
期末基金净值28,370.6969,432.818,395.7210,639.94