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平安金管家货币A(003465)

2021-10-24     0.41180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,233,649.411,637,038.281,637,038.28728,980.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,301.0541,512.6020,895.8932,937.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,532,478.696,878,101.152,629,505.624,264,146.45
基金赎回款3,482,028.396,281,490.012,619,980.573,356,089.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,450.30596,611.149,525.05908,057.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,301.0541,512.6020,895.8932,937.60
期末基金净值2,284,099.712,233,649.411,646,563.331,637,038.28