0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,056,802.06 | 841,160.73 | 841,160.73 | 703,329.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,975.14 | 12,776.91 | 5,945.04 | 13,709.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,018,915.77 | 7,715,769.42 | 2,611,791.03 | 5,021,976.61 |
| 基金赎回款 | 6,059,326.93 | 7,500,128.08 | 2,758,166.39 | 4,884,145.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,411.17 | 215,641.34 | -146,375.37 | 137,831.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,975.14 | 12,776.91 | 5,945.04 | 13,709.77 |
| 期末基金净值 | 1,016,390.90 | 1,056,802.06 | 694,785.36 | 841,160.73 |