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富荣货币B(003468)

2021-07-23     0.65190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值609,639.07609,639.07278,251.74278,251.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,474.695,031.537,427.633,874.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,176,908.711,124,412.921,318,734.53539,583.99
基金赎回款-2,899,903.19-1,216,697.08987,347.20591,087.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
277,005.52-92,284.16331,387.33-51,503.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,474.695,031.537,427.633,874.12
期末基金净值886,644.60517,354.91609,639.07226,748.08