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富荣货币B(003468)

2025-07-29     0.36910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00703,329.53897,595.86897,595.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.007,515.2221,091.5710,875.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,964,436.084,753,843.972,537,076.78
基金赎回款0.001,927,616.914,948,110.302,342,713.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0036,819.17-194,266.33194,363.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,515.2221,091.5710,875.32
期末基金净值0.00740,148.70703,329.531,091,959.43