0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 609,639.07 | 609,639.07 | 278,251.74 | 278,251.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,474.69 | 5,031.53 | 7,427.63 | 3,874.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,176,908.71 | 1,124,412.92 | 1,318,734.53 | 539,583.99 |
| 基金赎回款 | -2,899,903.19 | -1,216,697.08 | 987,347.20 | 591,087.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 277,005.52 | -92,284.16 | 331,387.33 | -51,503.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,474.69 | 5,031.53 | 7,427.63 | 3,874.12 |
| 期末基金净值 | 886,644.60 | 517,354.91 | 609,639.07 | 226,748.08 |