0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 841,160.73 | 841,160.73 | 703,329.53 | 703,329.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,776.91 | 5,945.04 | 13,709.77 | 7,515.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,715,769.42 | 2,611,791.03 | 5,021,976.61 | 1,964,436.08 |
| 基金赎回款 | 7,500,128.08 | 2,758,166.39 | 4,884,145.42 | 1,927,616.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215,641.34 | -146,375.37 | 137,831.19 | 36,819.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,776.91 | 5,945.04 | 13,709.77 | 7,515.22 |
| 期末基金净值 | 1,056,802.06 | 694,785.36 | 841,160.73 | 740,148.70 |