0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,112,315.05 | 1,153,799.66 | 1,153,799.66 | 1,362,936.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,892.73 | 18,916.39 | 10,154.44 | 23,504.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,996,171.00 | 7,843,058.71 | 3,866,834.95 | 8,954,351.44 |
| 基金赎回款 | 4,037,291.23 | 7,884,543.31 | 4,091,332.59 | 9,163,488.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,120.24 | -41,484.60 | -224,497.64 | -209,136.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,892.73 | 18,916.39 | 10,154.44 | 23,504.30 |
| 期末基金净值 | 1,071,194.81 | 1,112,315.05 | 929,302.02 | 1,153,799.66 |