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光大保德信耀钱包货币B(003481)

2022-06-24     0.48030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,206,876.031,206,876.031,019,052.481,019,052.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,857.0013,678.5922,197.5311,269.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,628,140.804,814,958.759,367,365.564,283,071.87
基金赎回款9,472,080.584,806,188.129,179,542.014,274,737.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156,060.228,770.64187,823.558,334.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,857.0013,678.5922,197.5311,269.16
期末基金净值1,362,936.261,215,646.671,206,876.031,027,387.26