0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,362,936.26 | 1,362,936.26 | 1,206,876.03 | 1,206,876.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,504.30 | 13,643.42 | 27,857.00 | 13,678.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,954,351.44 | 4,447,968.33 | 9,628,140.80 | 4,814,958.75 |
| 基金赎回款 | 9,163,488.04 | -4,537,423.03 | 9,472,080.58 | 4,806,188.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209,136.60 | -89,454.71 | 156,060.22 | 8,770.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,504.30 | 13,643.42 | 27,857.00 | 13,678.59 |
| 期末基金净值 | 1,153,799.66 | 1,273,481.55 | 1,362,936.26 | 1,215,646.67 |