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交银天鑫宝货币E(003483)

2022-09-30     0.52090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,163,529.162,054,191.572,054,191.571,405,437.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,144.92108,198.3442,441.0756,100.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,949,482.368,470,282.674,000,171.895,441,342.99
基金赎回款-3,380,003.11-5,360,945.091,971,452.734,792,589.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,569,479.263,109,337.592,028,719.16648,753.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
77,144.92108,198.3442,441.0756,100.82
期末基金净值7,733,008.415,163,529.164,082,910.732,054,191.57