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交银天鑫宝货币E(003483)

2021-03-08     0.72660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,405,437.681,166,899.901,166,899.902,354,545.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,948.5331,350.3217,301.2576,241.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,868,242.283,946,777.892,086,408.153,543,260.37
基金赎回款1,491,710.433,708,240.112,479,085.804,730,905.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,376,531.85238,537.77-392,677.65-1,187,645.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,948.5331,350.3217,301.2576,241.45
期末基金净值2,781,969.521,405,437.68774,222.251,166,899.90