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交银天鑫宝货币E(003483)

2021-04-22     0.70490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,405,437.681,405,437.681,166,899.901,166,899.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,100.8225,948.5331,350.3217,301.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,441,342.992,868,242.283,946,777.892,086,408.15
基金赎回款4,792,589.101,491,710.433,708,240.112,479,085.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
648,753.891,376,531.85238,537.77-392,677.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,100.8225,948.5331,350.3217,301.25
期末基金净值2,054,191.572,781,969.521,405,437.68774,222.25