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平安惠隆纯债债券A(003486)

2021-03-05     1.07370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,183.0131,006.9831,006.9829,028.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.33974.40584.611,966.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,450.210.050.0212.04
基金赎回款21,433.7528,898.0912.010.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,016.46-28,898.04-11.9911.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00900.34900.340.00
期末基金净值20,274.802,183.0130,679.2731,006.98