0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,183.01 | 2,183.01 | 31,006.98 | 31,006.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.14 | 75.33 | 974.40 | 584.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,451.23 | 39,450.21 | 0.05 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 12,688.99 | 21,433.75 | 28,898.09 | 12.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,762.24 | 18,016.46 | -28,898.04 | -11.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 900.34 | 900.34 |
| 期末基金净值 | 10,179.39 | 20,274.80 | 2,183.01 | 30,679.27 |