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平安惠隆纯债债券A(003486)

2021-04-16     1.07810.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,183.012,183.0131,006.9831,006.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.1475.33974.40584.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,451.2339,450.210.050.02
基金赎回款12,688.9921,433.7528,898.0912.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,762.2418,016.46-28,898.04-11.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00900.34900.34
期末基金净值10,179.3920,274.802,183.0130,679.27