-0.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,117.76 | 52,117.76 | 31,110.86 | 31,110.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,647.16 | 3,290.27 | 4,682.62 | 1,537.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,015.47 | 8,183.08 | 20,533.43 | 16,887.60 |
| 基金赎回款 | 32,057.28 | 16,271.27 | -2,148.23 | 32.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,958.19 | -8,088.19 | 18,385.21 | 16,855.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,806.42 | 0.00 | 2,060.93 | 2,060.93 |
| 期末基金净值 | 73,916.69 | 47,319.84 | 52,117.76 | 47,442.35 |