-0.1708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,709.80 | 51,709.80 | 79,674.83 | 79,674.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,743.56 | -1,175.12 | -2,324.51 | 865.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,513.23 | 4,507.73 | 30,797.83 | 19,026.52 |
| 基金赎回款 | 53,048.29 | 22,887.80 | 55,036.44 | 42,479.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,535.06 | -18,380.07 | -24,238.61 | -23,452.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,401.91 | 1,401.91 |
| 期末基金净值 | 1,431.18 | 32,154.61 | 51,709.80 | 55,685.07 |