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申万菱信安鑫优选混合A(003493)

2021-04-13     1.2830-0.2333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,117.7652,117.7631,110.8631,110.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,647.163,290.274,682.621,537.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,015.478,183.0820,533.4316,887.60
基金赎回款32,057.2816,271.27-2,148.2332.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,958.19-8,088.1918,385.2116,855.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,806.420.002,060.932,060.93
期末基金净值73,916.6947,319.8452,117.7647,442.35