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申万菱信安鑫优选混合A(003493)

2021-03-05     1.3000-0.3831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,117.7631,110.8631,110.8631,757.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,290.274,682.621,537.36-637.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,183.0820,533.4316,887.6027.18
基金赎回款16,271.27-2,148.2332.5336.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,088.1918,385.2116,855.06-9.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,060.932,060.930.00
期末基金净值47,319.8452,117.7647,442.3531,110.86