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华安睿安定开混合C(003509)

2020-11-04     1.2029-0.0332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,410.894,687.064,687.0614,290.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.66585.31428.24310.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.5268.7820.489.76
基金赎回款691.762,930.262,176.269,924.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-470.23-2,861.48-2,155.78-9,914.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,976.312,410.892,959.524,687.06