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申万菱信安鑫优选混合C(003512)

2020-03-31     1.10400.1815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,110.8631,757.7231,757.7230,167.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,537.36-637.62-590.631,651.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,887.6027.189.21119.58
基金赎回款32.5336.4226.40180.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,855.06-9.24-17.19-61.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,060.930.000.000.00
期末基金净值47,442.3531,110.8631,149.9031,757.72