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国泰利是宝货币(003515)

2024-03-28     0.49800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,259,598.8013,283,716.7513,283,716.7512,177,794.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128,358.36222,674.02125,683.26294,987.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,102,978.69157,010,188.3381,953,642.95261,839,305.35
基金赎回款71,707,292.97157,034,306.2882,270,609.98260,733,383.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
395,685.73-24,117.94-316,967.031,105,921.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
128,358.36222,674.02125,683.26294,987.82
期末基金净值13,655,284.5313,259,598.8012,966,749.7113,283,716.75