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国泰利是宝货币(003515)

2021-09-21     0.53970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,177,794.8312,348,636.1212,348,636.1210,599,059.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155,465.12244,793.50126,564.87305,678.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,687,809.70262,339,470.10119,082,073.77174,296,610.30
基金赎回款135,842,780.12262,510,311.39119,150,301.80172,547,033.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,845,029.58-170,841.29-68,228.031,749,576.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
155,465.12244,793.50126,564.87305,678.76
期末基金净值14,022,824.4112,177,794.8312,280,408.1012,348,636.12