净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 13,259,598.80 | 13,283,716.75 | 13,283,716.75 | 12,177,794.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 128,358.36 | 222,674.02 | 125,683.26 | 294,987.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 72,102,978.69 | 157,010,188.33 | 81,953,642.95 | 261,839,305.35 |
基金赎回款 | 71,707,292.97 | 157,034,306.28 | 82,270,609.98 | 260,733,383.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 395,685.73 | -24,117.94 | -316,967.03 | 1,105,921.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 128,358.36 | 222,674.02 | 125,683.26 | 294,987.82 |
期末基金净值 | 13,655,284.53 | 13,259,598.80 | 12,966,749.71 | 13,283,716.75 |