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国泰利是宝货币(003515)

2020-09-25     0.50110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,348,636.1210,599,059.7010,599,059.70162,900.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126,564.87305,678.76160,000.25176,429.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,082,073.77174,296,610.3083,076,331.2086,888,199.59
基金赎回款119,150,301.80172,547,033.8881,210,546.9376,452,040.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,228.031,749,576.431,865,784.2710,436,158.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
126,564.87305,678.76160,000.25176,429.48
期末基金净值12,280,408.1012,348,636.1212,464,843.9710,599,059.70