0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,969,926.33 | 13,629,060.91 | 13,629,060.91 | 13,499,098.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,518.16 | 168,297.90 | 88,505.37 | 230,907.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,311,948.87 | 121,005,431.80 | 59,106,559.17 | 129,633,430.19 |
| 基金赎回款 | 61,427,830.38 | 120,664,566.38 | 58,861,430.64 | 129,503,467.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,881.50 | 340,865.42 | 245,128.53 | 129,962.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,518.16 | 168,297.90 | 88,505.37 | 230,907.92 |
| 期末基金净值 | 13,854,044.83 | 13,969,926.33 | 13,874,189.44 | 13,629,060.91 |