0.2327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,768.72 | 314,038.81 | 314,038.81 | 302,665.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,501.36 | 2,739.72 | 1,469.51 | 14,715.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.95 | 12.98 | 7.63 | 134.22 |
| 基金赎回款 | 288,337.09 | 22.79 | 20.40 | 119.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288,334.14 | -9.81 | -12.77 | 15.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,117.90 | 0.00 | 0.00 | 3,358.05 |
| 期末基金净值 | 20,818.04 | 316,768.72 | 315,495.55 | 314,038.81 |