-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,828.44 | 215,228.52 | 215,228.52 | 217,247.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,574.65 | 5,594.70 | 4,391.37 | 8,895.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 15.04 | 10.00 | 0.05 |
| 基金赎回款 | -0.06 | 9.83 | 0.03 | 3.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 5.21 | 9.97 | -3.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,006.38 | 0.00 | 0.00 | 10,910.56 |
| 期末基金净值 | 216,396.76 | 220,828.44 | 219,629.86 | 215,228.52 |