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万家鑫瑞债券A(003518)

2021-03-04     1.10780.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值215,228.52217,247.06217,247.06200,629.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,391.378,895.174,334.5316,614.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.000.050.043.00
基金赎回款0.033.203.130.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.97-3.14-3.092.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,910.560.000.00
期末基金净值219,629.86215,228.52221,578.50217,247.06