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万家鑫瑞债券A(003518)

2021-12-08     1.0133-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值220,828.44215,228.52215,228.52217,247.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,574.655,594.704,391.378,895.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.1115.0410.000.05
基金赎回款-0.069.830.033.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.065.219.97-3.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,006.380.000.0010,910.56
期末基金净值216,396.76220,828.44219,629.86215,228.52