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万家鑫瑞债券E(003519)

2022-05-26     1.01260.1384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值220,828.44220,828.44215,228.52215,228.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,306.314,574.655,594.704,391.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.280.1115.0410.00
基金赎回款81,312.10-0.069.830.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,311.810.065.219.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,249.039,006.380.000.00
期末基金净值120,573.91216,396.76220,828.44219,629.86