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万家鑫瑞债券E(003519)

2021-07-27     1.09950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值215,228.52215,228.52217,247.06217,247.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,594.704,391.378,895.174,334.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.0410.000.050.04
基金赎回款9.830.033.203.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.219.97-3.14-3.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,910.560.00
期末基金净值220,828.44219,629.86215,228.52221,578.50