0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 305,831.19 | 305,831.19 | 51,805.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,993.16 | 5,274.56 | 4,617.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,263.04 | 1,164.79 | 658,457.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 109,712.91 | 109,568.87 | 406,336.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -108,449.87 | -108,404.08 | 252,120.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712.78 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 206,374.49 | 202,701.67 | 305,831.19 |