0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,805.95 | 51,805.95 | 1,527.80 | 1,527.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,617.65 | 1,924.94 | 793.18 | 748.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658,457.06 | 28,878.89 | 146,851.16 | 109,149.13 |
| 基金赎回款 | 406,336.68 | 5,582.13 | 96,795.60 | -53,605.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252,120.38 | 23,296.76 | 50,055.55 | 55,544.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,712.78 | 1,425.30 | 570.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,831.19 | 75,602.35 | 51,805.95 | 57,820.65 |