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鹏华丰腾债券(003527)

2024-07-23     1.07680.0651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,805.9551,805.951,527.801,527.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,617.651,924.94793.18748.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款658,457.0628,878.89146,851.16109,149.13
基金赎回款406,336.685,582.1396,795.60-53,605.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
252,120.3823,296.7650,055.5555,544.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,712.781,425.30570.580.00
期末基金净值305,831.1975,602.3551,805.9557,820.65