0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,516,095.12 | 1,516,095.12 | 1,515,386.83 | 1,515,386.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,455.80 | 20,392.54 | 32,632.06 | 18,090.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,910.72 | 7,161.31 | 1,499,993.01 | 1,499,993.01 |
| 基金赎回款 | 111,880.81 | 7,161.31 | 1,503,408.96 | 1,503,408.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,029.91 | 0.00 | -3,415.95 | -3,415.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,922.06 | 0.00 | 28,507.81 | 28,507.81 |
| 期末基金净值 | 1,531,658.77 | 1,536,487.66 | 1,516,095.12 | 1,501,553.66 |