0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,531,658.77 | 1,531,658.77 | 1,531,658.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,979.73 | 49,979.73 | 49,979.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 189,086.97 | 189,086.97 | 189,086.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 180,022.19 | 180,022.19 | 180,022.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,064.79 | 9,064.79 | 9,064.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40,659.36 | 40,659.36 | 40,659.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,550,043.93 | 1,550,043.93 | 1,550,043.93 |