0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,739,558.89 | 16,739,558.89 | 14,156,943.89 | 11,915,886.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,234.03 | 102,234.03 | 146,150.51 | 251,148.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,406,740.35 | 111,406,740.35 | 120,445,807.99 | 250,520,912.46 |
| 基金赎回款 | 112,443,114.79 | 112,443,114.79 | 117,687,155.98 | 248,279,854.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036,374.44 | -1,036,374.44 | 2,758,652.01 | 2,241,057.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 102,234.03 | 102,234.03 | 146,150.51 | 251,148.51 |
| 期末基金净值 | 15,703,184.46 | 15,703,184.46 | 16,915,595.89 | 14,156,943.89 |