行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛日日丰B(003535)

2024-06-21     0.50320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,915,886.1311,915,886.139,318,828.039,318,828.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
251,148.51118,725.13196,966.60106,286.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,520,912.46115,173,793.86180,643,702.8174,427,473.06
基金赎回款248,279,854.71114,469,533.21178,046,644.7072,938,283.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,241,057.75704,260.652,597,058.101,489,189.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
251,148.51118,725.13196,966.60106,286.45
期末基金净值14,156,943.8912,620,146.7811,915,886.1310,808,017.57