0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,318,828.03 | 9,318,828.03 | 6,825,375.70 | 6,825,375.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196,966.60 | 106,286.45 | 211,966.44 | 105,446.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,643,702.81 | 74,427,473.06 | 133,296,047.75 | 65,401,785.78 |
| 基金赎回款 | 178,046,644.70 | 72,938,283.51 | 130,802,595.42 | 62,732,574.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,597,058.10 | 1,489,189.55 | 2,493,452.33 | 2,669,211.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 196,966.60 | 106,286.45 | 211,966.44 | 105,446.09 |
| 期末基金净值 | 11,915,886.13 | 10,808,017.57 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 |