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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2023-05-31     0.59620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值9,318,828.039,318,828.036,825,375.706,825,375.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196,966.60106,286.45211,966.44105,446.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,643,702.8174,427,473.06133,296,047.7565,401,785.78
基金赎回款178,046,644.7072,938,283.51130,802,595.4262,732,574.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,597,058.101,489,189.552,493,452.332,669,211.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
196,966.60106,286.45211,966.44105,446.09
期末基金净值11,915,886.1310,808,017.579,318,828.039,494,587.27