净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 2,932,558.74 | 40,893.99 | 40,893.99 | 31,635.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,388.70 | 38,598.12 | 8,746.14 | 1,198.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,214,885.89 | 21,611,366.43 | 4,007,692.42 | 51,196.07 |
基金赎回款 | -24,031,255.70 | 18,719,701.68 | 2,935,423.58 | 41,937.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,183,630.19 | 2,891,664.75 | 1,072,268.84 | 9,258.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,388.70 | 38,598.12 | 8,746.14 | 1,198.52 |
期末基金净值 | 5,116,188.93 | 2,932,558.74 | 1,113,162.84 | 40,893.99 |