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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2022-05-23     0.62000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,825,375.706,825,375.702,932,558.742,932,558.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
211,966.44105,446.09106,447.7243,388.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,296,047.7565,401,785.7874,627,354.2526,214,885.89
基金赎回款130,802,595.4262,732,574.2170,734,537.30-24,031,255.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,493,452.332,669,211.573,892,816.952,183,630.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
211,966.44105,446.09106,447.7243,388.70
期末基金净值9,318,828.039,494,587.276,825,375.705,116,188.93