0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,253,474.73 | 16,739,558.89 | 16,739,558.89 | 14,156,943.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88,947.01 | 192,678.40 | 102,234.03 | 274,935.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,716,156.24 | 248,397,342.33 | 111,406,740.35 | 254,840,962.20 |
| 基金赎回款 | 125,562,012.56 | 248,883,426.49 | 112,443,114.79 | 252,258,347.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,143.68 | -486,084.16 | -1,036,374.44 | 2,582,615.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 88,947.01 | 192,678.40 | 102,234.03 | 274,935.65 |
| 期末基金净值 | 16,407,618.42 | 16,253,474.73 | 15,703,184.46 | 16,739,558.89 |