0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,932,558.74 | 40,893.99 | 40,893.99 | 31,635.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,388.70 | 38,598.12 | 8,746.14 | 1,198.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,214,885.89 | 21,611,366.43 | 4,007,692.42 | 51,196.07 |
| 基金赎回款 | -24,031,255.70 | 18,719,701.68 | 2,935,423.58 | 41,937.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,183,630.19 | 2,891,664.75 | 1,072,268.84 | 9,258.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,388.70 | 38,598.12 | 8,746.14 | 1,198.52 |
| 期末基金净值 | 5,116,188.93 | 2,932,558.74 | 1,113,162.84 | 40,893.99 |