0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,739,558.89 | 16,739,558.89 | 16,739,558.89 | 14,156,943.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192,678.40 | 192,678.40 | 192,678.40 | 146,150.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,397,342.33 | 248,397,342.33 | 248,397,342.33 | 120,445,807.99 |
| 基金赎回款 | 248,883,426.49 | 248,883,426.49 | 248,883,426.49 | 117,687,155.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -486,084.16 | -486,084.16 | -486,084.16 | 2,758,652.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 192,678.40 | 192,678.40 | 192,678.40 | 146,150.51 |
| 期末基金净值 | 16,253,474.73 | 16,253,474.73 | 16,253,474.73 | 16,915,595.89 |