0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,825,375.70 | 6,825,375.70 | 2,932,558.74 | 2,932,558.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211,966.44 | 105,446.09 | 106,447.72 | 43,388.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,296,047.75 | 65,401,785.78 | 74,627,354.25 | 26,214,885.89 |
| 基金赎回款 | 130,802,595.42 | 62,732,574.21 | 70,734,537.30 | -24,031,255.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,493,452.33 | 2,669,211.57 | 3,892,816.95 | 2,183,630.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 211,966.44 | 105,446.09 | 106,447.72 | 43,388.70 |
| 期末基金净值 | 9,318,828.03 | 9,494,587.27 | 6,825,375.70 | 5,116,188.93 |