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博时泰安债券A(003557)

2018-01-18     1.0255-0.1363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值20,020.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
284.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款13.41
基金赎回款8.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,310.53