0.2213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,863.83 | 3,177.26 | 3,177.26 | 3,473.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 398.74 | 814.88 | 106.48 | 112.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519.69 | 124.15 | 18.95 | 208.86 |
| 基金赎回款 | 1,101.22 | 1,252.46 | 280.35 | 618.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -581.53 | -1,128.30 | -261.40 | -409.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,681.04 | 2,863.83 | 3,022.33 | 3,177.26 |