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诺德成长精选C(003562)

2024-06-18     1.03240.3402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,035.495,035.496,784.006,784.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-842.12-423.73-679.7633.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331.26273.55461.40278.66
基金赎回款1,050.81703.721,530.14956.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-719.55-430.17-1,068.75-677.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,473.824,181.605,035.496,139.67