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诺德成长精选混合C(003562)

2021-09-16     1.4042-0.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,514.1226,991.3126,991.3153,172.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125.684,158.092,230.774,341.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,789.086,396.953,089.1411,774.91
基金赎回款6,341.0625,032.2317,780.0042,297.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,551.98-18,635.28-14,690.86-30,522.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,087.8312,514.1214,531.2226,991.31