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诺德成长精选混合C(003562)

2020-10-27     1.34680.4026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,991.3153,172.8853,172.888,408.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,230.774,341.332,655.71-5,953.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,089.1411,774.916,587.9467,036.96
基金赎回款17,780.0042,297.8128,240.0216,319.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,690.86-30,522.91-21,652.0850,717.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,531.2226,991.3134,176.5153,172.88