净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,035.49 | 6,784.00 | 6,784.00 | 12,514.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -423.73 | -679.76 | 33.04 | -291.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 273.55 | 461.40 | 278.66 | 4,439.31 |
基金赎回款 | 703.72 | 1,530.14 | 956.03 | 9,877.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -430.17 | -1,068.75 | -677.37 | -5,438.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,181.60 | 5,035.49 | 6,139.67 | 6,784.00 |