行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德成长精选C(003562)

2024-03-18     1.03200.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,035.496,784.006,784.0012,514.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-423.73-679.7633.04-291.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273.55461.40278.664,439.31
基金赎回款703.721,530.14956.039,877.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-430.17-1,068.75-677.37-5,438.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,181.605,035.496,139.676,784.00