-0.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,937.59 | 231,937.59 | 58,310.91 | 58,310.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,771.53 | 4,999.77 | 1,856.04 | 496.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,872.13 | 199,270.80 | 317,423.09 | 46,264.04 |
| 基金赎回款 | 328,849.39 | 159,400.43 | 114,709.29 | 68,673.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,022.74 | 39,870.37 | 202,713.80 | -22,409.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,223.60 | 0.00 | 30,943.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,508.27 | 276,807.73 | 231,937.59 | 36,398.33 |