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平安惠利纯债债券(003568)

2021-06-18     1.1362-0.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,912.2459,912.2454,891.5154,891.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,337.491,697.703,062.351,270.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.2343.542,025.642,011.98
基金赎回款-2,089.8227.3067.2567.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,045.5916.241,958.391,944.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,575.882,581.730.000.00
期末基金净值55,628.2759,044.4559,912.2458,106.69